国家开发银行关于增发2018年第六期金融债券的函

发布于:2021-06-11 06:34:20

国家开发银行关于增发 2018 年第六期金融债券的函 【法规类别】债券 【发布部门】国家开发银行 【发布日期】2018.05.04 【实施日期】2018.05.04 【时效性】现行有效 【效力级别】行业规定 国家开发银行关于增发 2018 年第六期金融债券的函 国家开发银行 2018 年金融债券承销做市团成员: 根据《中国人民银行金融市场司关于回复国家开发银行金融债券临时发行额度申请的 函》(银市函〔2017〕3113 号),我行定于 2018 年 5 月 10 日通过中国人民银行债券发 行系统增发 2018 年第六期 7 年期金融债券不超过 40 亿元,最终以实际中标量(债券面 值)为准。 请承销做市团成员积极参与投标承销,并按中国人民银行发布的《全国银行间债券市场 金融债券发行管理办法》(中国人民银行令〔2005〕第 1 号)做好债券分销工作。请中 央国债登记结算有限责任公司做好发行准备工作。 附件:国家开发银行关于增发 2018 年第六期金融债券的发行办法 2018 年 5 月 4 日 1/2 附件 国家开发银行关于增发 2018 年第六期金融债券的发行办法 根据《中国人民银行金融市场司关于回复国家开发银行金融债券临时发行额度申请的 函》(银市函〔2017〕3113 号)和 2018 年国家开发银行人民币金融债券相关协议,制定 本次金融债券发行办法。 本次增发的 2018 年第六期债券为 7 年期固定利率债券,按年付息,发行量不超过 40 亿 元,以实际中标量(债券面值)为准。债券缴款日为 2018 年 5 月 14 日,上市日为 2018 年 5 月 16 日,起息日为 2018 年 4 月 2 日,首次付息日为 2019 年 4 月 2 日,兑付日为 2025 年 4 月 2 日,票面利率 4.73%。如遇节假日,则支付日顺延。 发行人对本期债券保留增发的权利。 2/2

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